龙头股飙涨下众生相:有人股票腰斩,有人挣到钱一线城市买房

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原创2021-01-26 02:42

 

南都讯 记者黄良东 1月25日,股市龙头企业抱团式大涨。A股全天宽幅波动,抱团标的酿酒板块全天逆势拉升,贵州茅台大涨近5%。两市成交额再度突破1万亿元。A股资金南下净流入抱团A股稀缺公司态势,恒指突破30000点大关。互联网巨头腾讯市值破7.3万亿元港元,超六大国有银行之和,美团、京东、网易等飙升,股价均集体创新高。 

然而,市场情绪高涨,两地“二八分化”格局却愈发明显,其中A股市场上涨个股不到一千家,下跌个股高达3100家,数据显示,截至去年四季度末,多达1600只公募基金持仓贵州茅台;港股市场上涨个股仅891家,下跌个股高达1024家,仅腾讯一家便贡献恒指一半涨幅。龙头股飙涨的同时,赚钱效应也在分化,去年初两波行情以来,有股民持票价格反而腰斩,有股民入市资产涨了3倍,甚至挣到一线城市的买房钱。

 

A股下跌个股高达3100家

1600只公募基金持仓贵州茅台 

A股市场上涨个股不到一千家,下跌个股高达3100家,其中,由于机构持续“抱团”,白酒股再次成为两市表现最亮眼的板块。1月25日收盘,A股白酒板块涨幅5.39%,位居两市第一。龙头股贵州茅台大涨4.57%,市值超2.7万亿再创历史新高。古井贡酒、泸州老窖、洋河股份涨停。 

2021年开年自今,A股“机构抱团”现象成为市场争议的话题。根据2020年四季报公募基金持仓数据,截至2020年12月底,公募基金规模首次超过20万亿元,2020年四季度公募基金盈利合计达8233亿元,相比三季度盈利翻倍。 

其中,白酒股依然是基金重仓的焦点。去年四季度末,市值最高的前5只白酒股获200家以上基金持仓,其中贵州茅台、五粮液包揽了持仓基金家数冠亚军,1600只公募基金持仓贵州茅台。 

除了白酒股外,机构抱团青睐市值龙头股。2020年四季度末持仓基金50家以上的股票有168只,合计持仓市值2.24万亿元,占所有基金持仓市值比例为82.2%。从市值规模来看,基金抱团股A股市值全部在200亿元以上,平均市值达到2161亿元,可见大市值股是基金抱团的首选。

 

A股资金溢出南向狂买互联网巨头

腾讯一家贡献恒指一半涨幅 

“港股行情爆炸,股民开户咨询热情很高,现在基本属于24小时加班状态,”某互联网证券销售经理告诉南都记者,他的客户正在跑步进入港股市场。数据也显示,1月25日南向资金再度创出近200亿港元的净流入量。不断发行的内地公募基金正在南下抢筹A股稀缺标的。 

港股新经济公司集体拉升背后,南下资金已连续24个交易日呈净买入状态。年内16个交易日内,有15日突破100亿港元,累计涌入2504亿港元。其中,连续22日净买入腾讯,共计830亿港元;连续14日净买入美团,共计134亿港元;连续14日净买入思摩尔,共计55亿港元。 

恒指全天大涨超700点突破30000点大关,然而港股市场上涨个股仅891家,下跌个股高达1024家,腾讯涨近11%,仅腾讯一家便贡献恒指近350点升幅。而截至1月18日,共有1638只公募基金可通过港股通投资港股,比去年12月31日增加了63只,部分机构也已将港股投资比例提升到了50%。 

有机构指出,港股互联网巨头上涨的逻辑与A股白酒概念一致,源自市场的流动性溢出。“南下资金大举流入港股,反映的是内地权益市场流动性的溢出,以及香港市场风险偏好的改善,”安信证券表示,对A股来说,南下资金属于流动性的“溢出”而非“失血”,A股后续行情更多的取决于自身流动性环境的变化。而对港股来说,南下资金的大举涌入重在补配港股核心资产。 

“不必担心港股虹吸A股,当前已是增量市场,”国盛证券指出,南下资金规模突然“膨胀”,这其中很重要的一部分原因在于公募基金的加速发行。在以公募为代表的机构资金加速入场之下,A股早已是一个增量市场而并非存量市场。而在增量资金浇灌下,港股牛市才刚刚开始。

 

龙头股飙涨下股民画像

有人30万本金挣了18万,有人股票跌了四成

 

“资金逻辑青睐,我认为龙头股涨势不设上限,”股龄两年的李先生告诉南都记者,自元旦过后,他买入某新能源汽车龙头股,当时该标的被不少股民认为太贵,但仍然赚了不少。“去年初至今,我的股票收益率大概60%左右,投入30万本金挣了18万。” 

与此同时,他也看好大消费板块个股,李先生告诉记者,身边有朋友去年年中以50元每股的价格买入某白酒标的并长期持有,今年该公司股价已接近200元每股,涨了300%,“目前已套现,今年在广州买了房。” 

股民李先生表示,龙头股飙涨跟资金逻辑不无关系,房地产融资收紧,流动性本身就在往股市上涌。而且,A股注册制改革后,业绩差的股票也炒不动了,所以这时候龙头股上来了。 

据南都记者了解,此前的1月24日,深交所披露,2020年深市并购重组市场情况。数据显示,去年借壳上市数量相对往年锐减,重组上市交易仅实施5单。深交所谈到,从标的估值看,“养壳炒壳”“炒小炒差”现象大幅减少,而资产平均增值率达到243%。 

然而,龙头股逻辑真的一定对吗?股市“二八”分化的同时,赚钱效应也在分化。“去年年初我投了某新基建5G龙头股,股价都腰斩了。”股民张小姐告诉南都记者,在A股创业板指数不断创新高的同时,其持有的创业板股票却掉头创新低。“有分析说腾讯上涨跟疫情宅经济下游戏产业被看好相关,然而,从2020年年至今,我持有的A股游戏龙头股跌了40%。

我买的也不是ST或者绩差股,同样是买龙头股,却损失惨重。”

编辑:柴华

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