被踢出苹果供应链后,欧菲光要凉了么?

南方都市报APP • 奥一新闻
原创2021-03-18 06:25

欧菲光被踢出苹果供应链的消息终于被实锤了!市值曾经一度高达630亿的大白马股,在消息公布的第二日,一字跌停,市值仅剩下246.3亿元。 

3月16日晚,欧菲光集团股份有限公司发布《关于特定客户业务发生重大变化的公告》称,公司近日收到境外特定客户的通知,特定客户计划终止与公司及其子公司的采购关系,后续欧菲光将不再从特定客户取得现有业务订单。 

公告称,2019年公司与特定客户相关业务营业收入为116.98亿元,占2019年经审计营业总收入的 22.51%。 

业内人士普遍认为,公告中的“特定客户”指的就是苹果公司。欧菲光2019年的年报显示,2019年的第二大客户,占欧菲光2019年营业总收入的22.51%。而欧菲光曾在一场策略会会议上表示,2019年前三大客户为华为32%、苹果20%和小米19%。 

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图片来源于欧菲光2019年报 

公告发布后,深交所随即发出关注函,要求欧菲光就境外特定客户计划终止采购关系的相关事项进行补充披露,并自查核实关于订单变化情况的信息披露是否及时。

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欧菲光K线图,截图来源于东方财富网 

欧菲光被“踢出苹果群聊”的消息,引发市场极大的关注。3月17日股市开盘,欧菲光股价立即“闪崩”,截至下午收盘,有超100万手卖单封死跌停,报收于9.14元/股,创2019年9月以来新低。从2020年的7月23.62元的最高价,到如今的9.14元,半年多的时间,欧菲光的股价就缩水超6成,市值蒸发近400亿,如今的市值仅剩下246.3亿元。

 

多次否认被踢出苹果供应链 

从2020年7月以来,有关欧菲光被踢出苹果供应链的传闻一直甚嚣尘上,对于此类传闻,欧菲光一直矢口否认。同年9月,有境外媒体报道称欧菲光不再是苹果的供应商,导致欧菲光的股价大跌。随即,欧菲光发布紧急公告称,与美国大客户的合作良好,订单情况持续稳定,未出现“被美国大客户剔除供应链名单”的情况。 

然而到了2021年,事情却发生了巨大的转折。2月8日,欧菲光披露一则签订《收购意向协议》的公告,称公司拟将所拥有的与向境外特定客户供应摄像头的相关业务资产(包括广州得尔塔影像技术有限公司、江西慧光微电子有限公司、南昌欧菲显示科技有限公司和江西晶润光学有限公司)转让或出售给闻泰科技。 

据了解,被出售的广州得尔塔影像技术有限公司为苹果提供摄像头模组等核心业务。为什么突然要卖掉苹果供应链的子公司呢?对此,欧菲光的解释是,本次交易主要剥离向境外大客户供应的镜头模组业务,剥离之后公司摄像头业务将聚焦镜头业务以及安卓系摄像头模组业务,公司更加聚焦消费电子、车载等多领域的光学及微电子等核心业务,持续优化公司内部资源配置和业务结构,提升高附加值产品占比。有业内人士分析认为,欧菲光“卖厂求生”是其脱离“果链”后的无奈之举。 

股民则表示,欧菲光一边否认被踢出苹果供应链,一边却在把厂房卖了,这其实就是在欺骗股民,涉嫌违规。spacer.gif

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痛失苹果金主,欧菲光该何去何从? 

公开资料显示,欧菲光的主营业务为光学影像核心业务和微电子业务,主营产品包括影像模组、光学镜头、微电子和触控产品等,应用于以智能手机、平板电脑、智能汽车等为代表的消费电子和智能汽车领域。 

2010年8月3日,欧菲光正式登陆A股,2012年开始,公司摄像头模组和指纹识别模组迎来业绩爆发。2016年,欧菲光并购了索尼电子华南有限公司。当时索尼拥有苹果50%前置摄像头以及10%后置摄像头的市场份额,欧菲光由此成为苹果摄像头主力供应商。 

有媒体分析称,欧菲光在关键技术方面无法达成垄断地位,导致公司处于产业链较弱势地位。欧菲光2020年度业绩预告显示,预计2020年归属于上市公司股东的净利润为8.10亿至9.10亿元,但相较于同行,欧菲光的资产负债率一直很高。而且,欧菲光的毛利率仅为10.65%,位于电子元件行业排名的第266位,远低于同行。 

此外,欧菲光客户集中度高,对前五名客户的销售额占比已高达83.61%。此次痛失的大金主苹果,2019年给欧菲光带来的营业收入为116.98亿元,占总收入的 22.51%。失去了稳定的收入来源后,欧菲光将面临着严峻的考验。

 

奥一全媒体记者 卢若情 实习生 汪思伶

编辑:卢若情

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