多地政府发话:壮大白酒产业集群,白酒板块闻声暴涨超两千亿

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原创2021-01-25 18:24

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今日收盘白酒概念股总市值5.7万亿元,相较于1月22日收盘时的5.47万亿元,总市值上涨超过2000亿元。

前一阶段,受“机构抱团散伙”等消息影响,萎靡了近两周的白酒板块,近日在一波政策利好消息提振下强势回归。

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图片来自雪球

26只白酒股票今日集体上涨,洋河股份、古井贡酒、泸州老窖等涨停,今世缘、酒鬼酒、五粮液、山西汾酒等跟涨,其中贵州茅台上涨4.57%,报收2175元/股。


多地白酒发展规划出炉,贵州拟建“世界酱酒舰队”

2021年是“十四五”的开局年,各地“十四五”规划或建议陆续出炉,释放了一系列关于白酒产业发展的重要信息。强化优质白酒产业发展、提升当地白酒产业竞争力和产业链现代化水平、加快白酒产业孵化等是各地聚焦的主要内容。

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贵州茅台官微截图

1月22日,贵州遵义“十四五”目标发布。其中指出,以茅台酒为引领,加快培育一批百亿产值、千亿市值的白酒企业,打造以茅台集团为航母的世界酱香型白酒企业舰队,壮大白酒产业集群。

四川省近日披露了川酒“十四五”发展蓝图:四川省将重点围绕项目建设、产业链发展、企业培育、市场拓展以及安全监管“五大行动”,全力提升四川白酒产业市场竞争力,继续打造成都、德阳、泸州、宜宾“四大主产区”,支持泸州、宜宾培育世界级优质白酒产业集群。

江苏省宿迁市近期也提出要加快建设有实力的“中国酒都核心区”:围绕做大做强白酒产业规模,支持洋河股份扩大产能,推动白酒智慧酿造二期投产达效,助推10万吨陶坛库建成投用。与此同时,宿迁市还将成立洋河原酒产区企业联盟,启动建设乾隆江南酱香原酒基地、汉匠坊浓香型原酒基地,加速推进原酒展示交易中心建设和运营。加快培育白酒“小巨人”,力争“十四五”期间培育年销售10亿元酒企5家、30亿元酒企3家、50亿元酒企1家。

市场分析认为,贵州、四川、江苏等地政府公开的当地酒业板块“十四五”发展蓝图和此前各大酒企发布的“十四五”规划,透露出最显著的信号无疑都是:看好酒业整体向上,并对企业未来成长前景普遍持乐观预期。


头部酒企业绩预告喜人

奥一全媒体记者统计发现,“茅五泸汾”等头部酒企2020年业绩预告已悉数公布,增长均符合或超出预期。

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制图:奥一全媒体           数据来源:各公司年报

五粮液、泸州老窖等都将业绩增长的原因,归于公司核心产品销售增长所致。业内预计在疫情整体可控背景下,春节前白酒消费景气与上一年相当。


机构看好白酒春节旺季行情

据奥一全媒体此前报道,自2020年下半年以来,白酒成为A股市场最火热的板块。今年1月以来,白酒板块涨幅太大估值过高,市场频传“机构抱团散伙”消息,加之受疫情影响,市场担忧疫情扩散以及人口流动限制政策会对白酒春节旺季产生较大影响,因此市场对白酒公司业绩增长预期有所降低,板块整体回调。

上周国家卫健委发布返乡规定,一定程度消除了白酒市场的不确定性,多家机构看好白酒春节旺季行情。据中信证券相关市场调研反馈,从品牌酒企来看,贵州茅台酒需求刚性,公司今年自营、商超等渠道均有放量,价格管控力度较大;五粮液春节计划量增20%,预计投放比例已超过80%,需求承接较佳;洋河M6+和M3水晶版预计或在2021年春节开始逐步放量,省内M3水晶版元旦动销反馈良好,春节更加乐观;国窖1573不同区域回款完成全年任务40%~50%不等,销售良性。次高端动销一般从节前2~3个礼拜左右开始启动,由于今年宴席、企业年会等规模聚饮场景受到影响,因此次高端影响相对高端较大,而且不同区域有所分化。

中金公司预计今年春节白酒消费特征和走势会类似于去年上半年,但高端向次高端的切换会明显缩短。另外,考虑主要酒企均已发布“十四五”规划,目标积极乐观,叠加2020年提价效应和2020上半年低基数,近期白酒板块短期调整不改中长期向好发展趋势,2021年一季度酒企业绩确定性较高,市场仍然看好2021年春节旺季行情。

招商基金量化投资部副总监侯昊今日也发表市场观点指出,近期以来白酒板块有所调整,但其基本面向好趋势仍在,仍具备长期配置价值。侯昊表示,疫情反复下,市场担忧白酒春节动销情况,板块资金有所松动,但从板块配置角度看,白酒板块基本面向好趋势仍在,短期调整是对前期快速上涨的修正,回调过程将提供更好的配置机会,建议在配置上更有耐心、通过定投方式平滑短期波动,拉长持仓时间。


作者:南方报业·奥一全媒体记者 管玉慧

编辑:管玉慧

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